Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi
Günün Tarihi

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler

Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen değişken emeklilik yatırım fonudur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz enstrümanlara, katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir. Kira sertifikası, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunların dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarında da aynı hususlar uygulanmaktadır.

 Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,004 (Yüzbinde Dört) dür.

Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı

Kurucu Payı	Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.	%93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı	Ziraat Portföy Yönetim Şirketi	%7,00

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	%89,09	26.727.000 TL
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı	%9,90	2.970.000 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU	%1,00	300.000,00 TL
Zafer ERTAN	%0,005	1.500,00 TL
Ahmet AKAR	%0,005	1.500,00 TL
Toplam	%100,00	30.000.000,00TL

En Az Alınabilirlik Pay Değeri

0,001 Adet

Portföy Dağılımı

Fon Alım Satım Yeri

Genel Müdürlük

Fon Kurulu Başkanı

Faruk GÖKÇEN

Fon Kurulu Üyeleri

Gökçen Yaman AKGÜN

Özlem POLAT

Nusret ACAR

Fon Denetçisi

Yıldırım Tuğrul GÜÇLÜ

Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri

BIST-KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi

Fon Alım Satım Saati

11:00

Fon Alım Satım İşlem Gerçekleşme Süreleri

Alım:T+1

Satım:T+2

Son Güncellenme Tarihi

11.07.2017

FONA İLİŞKİN DOKÜMAN VE RAPORLAR ( KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORM ve RAPORLARI )

DİĞER FONLAR