Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler
Fon Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup,
fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki
ortaklık payları ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye’de kurulu
katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Bundan dolayı yüksek
riskli fon özelliği taşımaktadır. Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık
paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi
hedefleyen Fon’da yatırım yapılan ortaklık payları, katılım esaslarına uygun şirketler arasından
makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği de göz
önünde bulundurularak seçilir. Analizlerde ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek,
makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun görülenler portföye dâhil edilir. Şirketlerin piyasa
değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ve potansiyel
taşıyan şirketler arasında dinamik bir şekilde ortaklık payı değişimleri yapılır.
Ayrıca Fon portföyünün en fazla %20’si oranında kira sertifikalarına, Türk Lirası veya
Döviz cinsi vadesiz katılım ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına,
gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara
dayalı sermaye piyasası araçlarına, katılım esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları, yabancı
yatırım fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu
katılma payları ve yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım
endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma
Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir. Kira
sertifikası, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunların dışında kalan para ve
sermaye piyasası araçlarında da aynı hususlar uygulanmaktadır.
Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (yüzbindealtı)'dır.
Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
| Kurucu Payı |
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. |
%93,00 |
| Portföy Yönetim Şirketi Payı |
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
%7,00 |
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı |
Pay Oranı |
Pay Tutarı |
| Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği |
%89,09 |
26.727.000 TL |
| Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı |
%9,90 |
2.970.000 TL |
| İrfan HACIOSMANOĞLU |
%1,00 |
300.000,00 TL |
| Zafer ERTAN |
%0,005 |
1.500,00 TL |
| Ahmet AKAR |
%0,005 |
1.500,00 TL |
| Toplam |
%100,00 |
30.000.000,00TL |
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
| 0,001 Adet |
444 27 58
